DEPARTAMENTUL  CONTABILITATE

CONTABILITATE GENERALA

Are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii a SSIF; prin activitatea sa trebuie sa asigure, in conditiile legii:

intocmirea documentelor justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul societatii;

inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale;

inventarierea patrimoniului;

intocmirea bilantului contabil;

controlul asupra operatiilor patrimoniale efectuate;

furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.

CONTABILITATE VALORI MOBILIARE

Acest serviciu va avea urmatoarele atributii:

incaseaza de la clienti numerar, prin caserie;

verifica existenta banilor sau a valorilor mobiliare in contul clientilor pentru executarea ordinelor;

primeste un exemplar al ordinelor de vanzare si/sau cumparare, completat cu detaliile tranzactiilor executate si efectueaza inregistrarile in contabilitate, pe baza acestui exemplar;

verifica corectitudinea tranzactiior efectuate prin confruntarea evidentelor societatii, respectiv ordinele initiale cu documentele primite din partea Bursei pentru tranzactiile executate;

instiinteaza clientii, in scris, asupra ordinelor executate, prin emiterea unei confirmari si prin transmiterea acesteia prin posta cel mai tarziu in dimineata celei de-a doua zile dupa executarea tranzactiei;

verifica corectitudinea tranzactiilor efectuate prin confruntarea evidentelor societatii cu documentele primite din partea Bursei;

corecteaza eventualele erori interne sau externe;

tine evidenta contabila a tuturor operatiunilor efectuate cu numerar si valorile mobiliare in numele clientilor si in numele SSIF;

pastreaza un exemplar al tuturor documentelor folosite la deschiderea contului clientilor

emite la sfarsitul fiecarei luni un extras de cont si o situatie a activitatii contului pentru fiecare client, pentru evidentierea soldului final si a operatiunilor efectuate de acesta pe parcursul lunii.