StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Departamentul contabilitate : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Departamentul contabilitate



DEPARTAMENTUL CONTABILITATE


CONTABILITATE GENERALA


Are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii a SSIF; prin activitatea sa trebuie sa asigure, in conditiile legii:

intocmirea documentelor justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul societatii;

inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale;

inventarierea patrimoniului;

intocmirea bilantului contabil;

controlul asupra operatiilor patrimoniale efectuate;

furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.


CONTABILITATE VALORI MOBILIARE

Acest serviciu va avea urmatoarele atributii:


incaseaza de la clienti numerar, prin caserie;

verifica existenta banilor sau a valorilor mobiliare in contul clientilor pentru executarea ordinelor;

primeste un exemplar al ordinelor de vanzare si/sau cumparare, completat cu detaliile tranzactiilor executate si efectueaza inregistrarile in contabilitate, pe baza acestui exemplar;




verifica corectitudinea tranzactiior efectuate prin confruntarea evidentelor societatii, respectiv ordinele initiale cu documentele primite din partea Bursei pentru tranzactiile executate;

instiinteaza clientii, in scris, asupra ordinelor executate, prin emiterea unei confirmari si prin transmiterea acesteia prin posta cel mai tarziu in dimineata celei de-a doua zile dupa executarea tranzactiei;

verifica corectitudinea tranzactiilor efectuate prin confruntarea evidentelor societatii cu documentele primite din partea Bursei;

corecteaza eventualele erori interne sau externe;

tine evidenta contabila a tuturor operatiunilor efectuate cu numerar si valorile mobiliare in numele clientilor si in numele SSIF;

pastreaza un exemplar al tuturor documentelor folosite la deschiderea contului clientilor

emite la sfarsitul fiecarei luni un extras de cont si o situatie a activitatii contului pentru fiecare client, pentru evidentierea soldului final si a operatiunilor efectuate de acesta pe parcursul lunii.







Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact