StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Departamentul contabilitate



DEPARTAMENTUL  CONTABILITATE


CONTABILITATE GENERALA


Are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii a SSIF; prin activitatea sa trebuie sa asigure, in conditiile legii:

intocmirea documentelor justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul societatii;

inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale;

inventarierea patrimoniului;

intocmirea bilantului contabil;

controlul asupra operatiilor patrimoniale efectuate;

furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.


CONTABILITATE VALORI MOBILIARE

Acest serviciu va avea urmatoarele atributii:


incaseaza de la clienti numerar, prin caserie;

verifica existenta banilor sau a valorilor mobiliare in contul clientilor pentru executarea ordinelor;

primeste un exemplar al ordinelor de vanzare si/sau cumparare, completat cu detaliile tranzactiilor executate si efectueaza inregistrarile in contabilitate, pe baza acestui exemplar;



verifica corectitudinea tranzactiior efectuate prin confruntarea evidentelor societatii, respectiv ordinele initiale cu documentele primite din partea Bursei pentru tranzactiile executate;

instiinteaza clientii, in scris, asupra ordinelor executate, prin emiterea unei confirmari si prin transmiterea acesteia prin posta cel mai tarziu in dimineata celei de-a doua zile dupa executarea tranzactiei;

verifica corectitudinea tranzactiilor efectuate prin confruntarea evidentelor societatii cu documentele primite din partea Bursei;

corecteaza eventualele erori interne sau externe;

tine evidenta contabila a tuturor operatiunilor efectuate cu numerar si valorile mobiliare in numele clientilor si in numele SSIF;

pastreaza un exemplar al tuturor documentelor folosite la deschiderea contului clientilor

emite la sfarsitul fiecarei luni un extras de cont si o situatie a activitatii contului pentru fiecare client, pentru evidentierea soldului final si a operatiunilor efectuate de acesta pe parcursul lunii.   






Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact