Unitati de fond (fonduri deschise)

UNITATI DE FOND (FONDURI DESCHISE)

Drepturi

investitorii pot subscrie unitati de fond sau fractiuni de unitati de fond avand insa obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond;

la cererea detinatorul 818h79i ui, participarea la un fond deschis de investitii este atestata printr-un certificat doveditor al detinerii de unitati de fond;

investitorii vor achizitiona unitatile de fond la pretul de emisiune.[1] Pretul de emisiune este calculat pe baza valorii activului net, valabila in ziua cumpararii;

unitatile de fond vor fi rascumparate[2] la cerere si la un pret reflectand valoarea calculata de depozitar, cu respectarea reglementarilor C.N.V.M.;

pretul de rascumparare, egal cu valoarea calculata de depozitar pentru ziua depunerii cererii de rascumparare, va fi platit in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri;

in situatia revocarii autorizatiei provizorii a fondului, societatea de administrare a fondului va rambursa investitorilor intreaga valoare la zi a unitatilor de fond, in termen de 15 zile;

in situatia lichidarii fondului, administratorul lichidarii va repartiza sumele rezultate din vanzarea activelor detinatorilor de unitati de fond, in decursul a 10 zile lucratoare de la terminarea lichidarii. Sumele nete vor fi repartizate strict pe baza numarului de unitati de fond detinute de fiecare investitor la data inceperii lichidarii, pe baza principiului tratamentului egal, echitabil si nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii (data inregistrarii cererii de rascumparare, numarul de unitati de fond detinute etc.).

Obligatii

investitorii adera si se supun termenilor contractuali din actele constitutive si din prospectul fondului deschis de investitii prin depunerea semnaturii lor pe formularul de subscriere sau pe un alt formular prevazut pentru o astfel de situatie;

unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii;

in mod obligatoriu in cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, va fi rascumparata si fractiunea reziduala;

in cazul detinerii in comun a unei unitati de fond detinatorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile si obligatiile aferente unitatii de fond in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor;

nici un detinator de unitati de fond nu poate provoca partajarea fondului deschis de investitii sau a unitatii de fond.