StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Unitati de fond (fonduri deschise) : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Unitati de fond (fonduri deschise)



UNITATI DE FOND (FONDURI DESCHISE)


Drepturi


investitorii pot subscrie unitati de fond sau fractiuni de unitati de fond avand insa obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond;

la cererea detinatorul 818h79i ui, participarea la un fond deschis de investitii este atestata printr-un certificat doveditor al detinerii de unitati de fond;

investitorii vor achizitiona unitatile de fond la pretul de emisiune.[1] Pretul de emisiune este calculat pe baza valorii activului net, valabila in ziua cumpararii;

unitatile de fond vor fi rascumparate[2] la cerere si la un pret reflectand valoarea calculata de depozitar, cu respectarea reglementarilor C.N.V.M.;

pretul de rascumparare, egal cu valoarea calculata de depozitar pentru ziua depunerii cererii de rascumparare, va fi platit in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri;

in situatia revocarii autorizatiei provizorii a fondului, societatea de administrare a fondului va rambursa investitorilor intreaga valoare la zi a unitatilor de fond, in termen de 15 zile;

in situatia lichidarii fondului, administratorul lichidarii va repartiza sumele rezultate din vanzarea activelor detinatorilor de unitati de fond, in decursul a 10 zile lucratoare de la terminarea lichidarii. Sumele nete vor fi repartizate strict pe baza numarului de unitati de fond detinute de fiecare investitor la data inceperii lichidarii, pe baza principiului tratamentului egal, echitabil si nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii (data inregistrarii cererii de rascumparare, numarul de unitati de fond detinute etc.).


Obligatii





investitorii adera si se supun termenilor contractuali din actele constitutive si din prospectul fondului deschis de investitii prin depunerea semnaturii lor pe formularul de subscriere sau pe un alt formular prevazut pentru o astfel de situatie;

unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii;

in mod obligatoriu in cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, va fi rascumparata si fractiunea reziduala;

in cazul detinerii in comun a unei unitati de fond detinatorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile si obligatiile aferente unitatii de fond in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor;

nici un detinator de unitati de fond nu poate provoca partajarea fondului deschis de investitii sau a unitatii de fond.




Pretul de emisiune este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat si certificat de depozitar pe baza documentelor transmise acestuia de societatea de administrare a investitiilor pentru ziua lucratoare anterioara, la care se adauga comisionul de cumparare, daca este prevazut de prospectul de emisiune.


Pretul de rascumparare este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculat si certificat de depozitar, pe baza informatiilor si documentelor transmise acestuia de societatea de administrare a investitiilor pentru ziua lucratoare anterioara, din care se scad comisionul de rascumparare, daca este prevazut de prospectul de emisiune, si celelalte taxe legale.







Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact